东方专精特新混合发起式C (015766.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2163元 (2025-12-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3465 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方专精特新混合发起式A |
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东方专精特新混合发起式C(015766) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 877.25万 | 681.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 595.82万 | 643.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 864.49万 | 959.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 997.22万 | 1,127.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 546.79万 | 667.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 461.37万 | 670.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 524.93万 | 671.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 550.03万 | 622.07万元 | -- |