东方专精特新混合发起式C (015766.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2163元 (2025-12-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3465 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方专精特新混合发起式A |
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东方专精特新混合发起式C(015766) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,249.61万 | 87.91% |
| (其中) 股票 | 2,249.61万 | 87.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.20万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 131.20万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 114.16万 | 4.46% |
| 4 | 其他资产 | 63.92万 | 2.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,198.38万 | 85.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.23万 | 2.00% |
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