东方专精特新混合发起式C (015766.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2163元 (2025-12-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3448 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方专精特新混合发起式A |
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东方专精特新混合发起式C(015766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-04 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-02 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-01 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-28 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-11-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-11-25 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-11-21 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-11-20 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-19 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-18 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-11-17 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-14 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-13 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-11-12 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-11-11 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-11-10 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-11-07 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-11-06 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-11-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-11-04 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-03 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-10-31 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-10-30 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-10-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-10-28 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-10-27 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-10-24 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-10-23 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-10-22 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-10-21 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-10-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-10-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-10-16 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-10-15 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-10-14 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-10-13 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-10-10 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-10-09 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-09-30 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-09-29 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-09-26 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-09-25 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-09-24 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-09-23 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-09-22 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-09-19 | 1.1838元 | 1.1838元 |