上银内需增长股票C (015754.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨黄璜基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2782元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2396 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银内需增长股票(009899) |
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上银内需增长股票C(015754) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 515.92万 | 478.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 114.48万 | 114.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 111.12万 | 112.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 129.63万 | 162.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 127.31万 | 164.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 130.82万 | 170.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 400.17万 | 516.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 193.56万 | 273.74万元 | -- |