上银内需增长股票C (015754.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨黄璜基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2965元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (2126 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银内需增长股票(009899) |
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上银内需增长股票C(015754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-07 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-07-06 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-03 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-07-02 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-01 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-30 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-29 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-26 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-25 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-24 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-23 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-22 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-18 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-17 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-16 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-06-15 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-12 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-11 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-10 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-08 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-05 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-04 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-03 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-02 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-01 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-29 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-28 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-05-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-26 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-25 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-22 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-21 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-20 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-19 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-18 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-15 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-14 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-13 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-12 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-11 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-08 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-07 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-06 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-29 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-28 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-27 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-24 | 1.2533元 | 1.2533元 |