上银内需增长股票C (015754.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨黄璜基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3051元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (2170 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银内需增长股票(009899) |
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上银内需增长股票C(015754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-04 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-03 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-02 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-01 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-29 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-28 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-05-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-26 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-25 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-22 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-21 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-20 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-19 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-18 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-15 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-14 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-13 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-12 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-11 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-08 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-07 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-06 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-29 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-28 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-27 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-24 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-23 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-22 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-21 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-20 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-16 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-15 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-14 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-13 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-10 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-08 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-02 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-01 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-31 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |