景顺长城核心招景混合C (015752.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖基金类型混合型成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7095元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7182 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心招景混合(010108) |
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景顺长城核心招景混合C(015752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-07-21 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-07-20 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-07-17 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-16 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-07-15 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-07-14 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-07-13 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-07-10 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-07-09 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-07-08 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-07-07 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-07-06 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-07-03 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-07-02 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-07-01 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-06-30 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-06-29 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-06-26 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-25 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-06-24 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-06-23 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-06-22 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-06-18 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-06-17 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-06-16 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-06-15 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-06-12 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-06-11 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-06-10 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-06-09 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-08 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-05 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-06-04 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-06-03 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-06-02 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-01 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-05-29 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-05-28 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-27 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-05-26 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-05-25 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-05-22 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-05-21 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-05-20 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-05-19 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-05-18 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-05-15 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-05-14 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |