景顺长城核心招景混合C (015752.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8073元 (2026-04-09) 基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5637 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心招景混合A |
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景顺长城核心招景混合C(015752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-04-08 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-04-07 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-04-03 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-04-02 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-04-01 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-03-31 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-03-30 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-03-27 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-03-26 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-25 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-03-24 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-03-23 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-03-20 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-03-19 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-18 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-03-17 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-16 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-03-13 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-12 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-03-11 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-03-10 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-03-09 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-03-06 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-03-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-03-04 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-03 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-03-02 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-02-27 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-02-26 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-02-25 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-02-24 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-02-13 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-02-12 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-02-11 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-02-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-02-09 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-02-06 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-02-05 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-02-04 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-02-03 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-02-02 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-01-30 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-01-29 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-01-28 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-01-27 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-01-26 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-01-23 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-01-22 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-01-21 | 0.8624元 | 0.8624元 |