景顺长城核心招景混合C (015752.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8521元 (2026-01-14) 基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (5008 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心招景混合A |
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景顺长城核心招景混合C(015752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-01-13 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-01-12 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-01-09 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-01-08 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-01-07 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-01-06 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-01-05 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2025-12-31 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-12-30 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-12-29 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2025-12-26 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-12-25 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2025-12-24 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2025-12-23 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2025-12-22 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2025-12-19 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-12-18 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-12-17 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2025-12-16 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-12-15 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2025-12-12 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2025-12-11 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-12-10 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2025-12-09 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-12-08 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2025-12-05 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-12-04 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2025-12-03 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2025-12-02 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2025-12-01 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2025-11-28 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2025-11-27 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-11-26 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-11-25 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2025-11-24 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2025-11-21 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2025-11-20 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2025-11-19 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2025-11-18 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2025-11-17 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2025-11-14 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2025-11-13 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2025-11-12 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2025-11-11 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2025-11-10 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-11-07 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-11-06 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-11-05 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2025-11-04 | 0.8027元 | 0.8027元 |