景顺长城核心招景混合C (015752.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理余广基金类型混合型成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8622元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (5347 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心招景混合(010108) |
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景顺长城核心招景混合C(015752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-12 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-05-11 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-05-08 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-05-07 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-05-06 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-04-30 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-04-29 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-04-28 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-04-27 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-04-24 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-23 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-04-22 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-04-21 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-04-20 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-04-17 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-04-16 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-04-15 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-04-14 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-04-13 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-04-10 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-04-09 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-04-08 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-04-07 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-04-03 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-04-02 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-04-01 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-03-31 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-03-30 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-03-27 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-03-26 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-25 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-03-24 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-03-23 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-03-20 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-03-19 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-18 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-03-17 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-16 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-03-13 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-12 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-03-11 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-03-10 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-03-09 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-03-06 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-03-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-03-04 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-03 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-03-02 | 0.9285元 | 0.9285元 |