景顺长城核心招景混合C (015752.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8105元 (2026-04-08) 基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5607 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心招景混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城核心招景混合C(015752) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.79元 | 275.90万 | 349.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 442.02万 | 514.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 211.64万 | 303.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 494.58万 | 696.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 116.47万 | 179.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 322.60万 | 462.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 698.71万 | 1,083.28万元 | -- |