博时优享回报混合C(015750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-13 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-07 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-06 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-05 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-31 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-26 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-24 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-23 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-04 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-02 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-24 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-11-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-17 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-11-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-07 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-06 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-11-05 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |