博时优享回报混合C(015750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-02 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-30 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-29 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-28 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-26 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-23 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-21 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-20 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-19 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-15 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-13 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-07 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-06 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-05 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-31 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-26 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-24 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-23 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-04 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-02 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |