博时优享回报混合A(015749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-05 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-03 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-02 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-27 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-26 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-25 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-02-24 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-02-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-02-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-09 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-02-06 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-05 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-02-04 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-02-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-30 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-01-29 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-27 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-26 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-23 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-20 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-19 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-16 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-15 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-13 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-08 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-07 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-06 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-31 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-30 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-29 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |