估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
博时优享回报混合A
(015749.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
刘宁
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-02
总资产规模
1.20亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6802
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.09%
(1815 / 9332)
相关基金:
主从基金:
博时优享回报混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
博时优享回报混合A(015749) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
博时优享回报混合A.(015749) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
博时优享回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.09
元
1.20亿
1.10亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
1.63亿
1.40亿
元
--
2025-09-30
1.17
元
2.29亿
1.95亿
元
--
2025-06-30
0.91
元
3.17亿
3.49亿
元
--
2025-03-31
0.87
元
3.08亿
3.54亿
元
--
2024-12-31
0.81
元
2.93亿
3.61亿
元
--
2024-09-30
0.79
元
2.96亿
3.74亿
元
--