博时优享回报混合A(015749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-07-08 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-07-07 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-07-06 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-07-03 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-07-02 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-07-01 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-06-30 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-29 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-26 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-06-25 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-06-24 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-06-23 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-06-22 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-06-18 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-17 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-16 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-15 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-12 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-11 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-10 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-06-09 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-06-08 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-05 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-04 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-06-03 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-02 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-01 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-29 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-28 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-05-27 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-26 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-05-25 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-05-22 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-21 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-20 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-05-19 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-18 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-15 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-14 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-13 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-12 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-11 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-08 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-07 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-30 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-29 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-28 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-27 | 1.2683元 | 1.2683元 |