博时优享回报混合A(015749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-12 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-11 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-08 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-07 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-30 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-29 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-28 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-27 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-24 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-23 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-22 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-21 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-17 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-16 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-15 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-14 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-09 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-01 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-31 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-18 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-17 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-16 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-05 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-03 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-02 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-27 | 1.1881元 | 1.1881元 |