博时优享回报混合A(015749) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 85.78% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 85.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.90万 | 1.35% |
| (其中) 债券 | 262.90万 | 1.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,745.30万 | 8.99% |
| 4 | 其他资产 | 751.89万 | 3.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,943.92万 | 51.24% |
| 采矿业 | 651.14万 | 3.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 466.23万 | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324.65万 | 1.67% |
| 建筑业 | 105.67万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.90万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.37%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,645.92万 | 8.48% |
| 非日常生活消费品 | 1,284.57万 | 6.62% |
| 医疗保健 | 969.72万 | 5.00% |
| 电信业务 | 568.08万 | 2.93% |
| 原材料 | 468.46万 | 2.41% |
| 日常消费品 | 96.82万 | 0.50% |
| 信息技术 | 83.61万 | 0.43% |
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