博时四月享120天持有期债券A (015746.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟基金类型债券型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1231元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3630 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时四月享120天持有期债券C |
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博时四月享120天持有期债券A(015746) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4.08亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4.45亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.69亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8.78亿 | 7.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6.45亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 9.52亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 16.29亿 | 15.06亿元 | -- |