博时四月享120天持有期债券A (015746.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟基金类型债券型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1231元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3630 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时四月享120天持有期债券C |
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博时四月享120天持有期债券A(015746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.17亿 | 95.89% |
| (其中) 债券 | 33.17亿 | 95.89% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.15亿 | 3.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,294.52万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 367.14万 | 0.11% |
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