博时四月享120天持有期债券A (015746.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟基金类型债券型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1231元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3630 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时四月享120天持有期债券C |
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博时四月享120天持有期债券A(015746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 478.45万元 | 0.20% | 119.61万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,752.07万元 | 0.20% | 438.02万元 | 0.05% |