银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF）(015726) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 1,218.22万 | 1,005.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,095.22万 | 1,004.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,109.72万 | 1,001.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,132.19万 | 999.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,003.80万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2025-03-25 | -- | -- | 1,000.00万元 | -- |