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公告
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF）
(015726.jj )
申
基金经理
蒋敏
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-03-28
总资产规模
1,095.22万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1841
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.31%
(237 / 1447)
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银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF）(015726) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.09
元
1,095.22万
1,004.79万
元
--
2025-12-31
--
1,109.72万
1,001.10万
元
--
2025-09-30
--
1,132.19万
999.99万
元
--
2025-06-30
1.00
元
1,003.80万
1,000.00万
元
--
2025-03-25
--
--
1,000.00万
元
--