银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF） (015726.jj ) 申	基金经理蒋敏基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-03-28总资产规模1,218.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.0996元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (323 / 1577)
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银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF）(015726) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1,059.66万	86.90%
2	银行存款及结算备付金	72.25万	5.92%
3	其他资产	87.48万	7.17%

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