银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF）(015726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-20 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-13 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-09 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-08 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-07 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-03 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-02 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-30 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-25 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-16 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-05 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-04 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-01 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-25 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-22 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-21 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-20 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-18 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-15 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-13 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-11 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |