银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF）(015726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-07 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-28 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-23 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-21 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-20 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-14 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-07 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-01 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-31 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-20 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-19 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-18 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-11 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-06 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-02 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-27 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-02-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-02-25 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-06 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-05 | 1.1387元 | 1.1387元 |