长城中小盘混合C (015722.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理余欢基金类型混合型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1445元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率16.90% (1199 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中小盘混合(200012) |
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长城中小盘混合C(015722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 5.1445元 | 5.1445元 |
| 2026-06-11 | 5.1387元 | 5.1387元 |
| 2026-06-10 | 5.1511元 | 5.1511元 |
| 2026-06-09 | 5.3141元 | 5.3141元 |
| 2026-06-08 | 5.0371元 | 5.0371元 |
| 2026-06-05 | 5.2110元 | 5.2110元 |
| 2026-06-04 | 5.3698元 | 5.3698元 |
| 2026-06-03 | 5.2491元 | 5.2491元 |
| 2026-06-02 | 5.1450元 | 5.1450元 |
| 2026-06-01 | 4.9745元 | 4.9745元 |
| 2026-05-29 | 5.2304元 | 5.2304元 |
| 2026-05-28 | 5.3721元 | 5.3721元 |
| 2026-05-27 | 5.1320元 | 5.1320元 |
| 2026-05-26 | 5.1959元 | 5.1959元 |
| 2026-05-25 | 5.2393元 | 5.2393元 |
| 2026-05-22 | 5.0748元 | 5.0748元 |
| 2026-05-21 | 4.8032元 | 4.8032元 |
| 2026-05-20 | 4.9975元 | 4.9975元 |
| 2026-05-19 | 4.9393元 | 4.9393元 |
| 2026-05-18 | 4.8935元 | 4.8935元 |
| 2026-05-15 | 4.8465元 | 4.8465元 |
| 2026-05-14 | 4.9591元 | 4.9591元 |
| 2026-05-13 | 5.0325元 | 5.0325元 |
| 2026-05-12 | 4.9037元 | 4.9037元 |
| 2026-05-11 | 4.8724元 | 4.8724元 |
| 2026-05-08 | 4.7822元 | 4.7822元 |
| 2026-05-07 | 4.7832元 | 4.7832元 |
| 2026-05-06 | 4.6322元 | 4.6322元 |
| 2026-04-30 | 4.4699元 | 4.4699元 |
| 2026-04-29 | 4.4358元 | 4.4358元 |
| 2026-04-28 | 4.3412元 | 4.3412元 |
| 2026-04-27 | 4.3953元 | 4.3953元 |
| 2026-04-24 | 4.3960元 | 4.3960元 |
| 2026-04-23 | 4.4585元 | 4.4585元 |
| 2026-04-22 | 4.4634元 | 4.4634元 |
| 2026-04-21 | 4.3494元 | 4.3494元 |
| 2026-04-20 | 4.3243元 | 4.3243元 |
| 2026-04-17 | 4.3298元 | 4.3298元 |
| 2026-04-16 | 4.2327元 | 4.2327元 |
| 2026-04-15 | 4.1258元 | 4.1258元 |
| 2026-04-14 | 4.1678元 | 4.1678元 |
| 2026-04-13 | 4.1092元 | 4.1092元 |
| 2026-04-10 | 4.0542元 | 4.0542元 |
| 2026-04-09 | 3.9697元 | 3.9697元 |
| 2026-04-08 | 3.9317元 | 3.9317元 |
| 2026-04-07 | 3.6805元 | 3.6805元 |
| 2026-04-03 | 3.6501元 | 3.6501元 |
| 2026-04-02 | 3.5987元 | 3.5987元 |
| 2026-04-01 | 3.6657元 | 3.6657元 |
| 2026-03-31 | 3.5478元 | 3.5478元 |