长城中小盘混合C(015722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4.6583元 | 4.6583元 |
| 2026-08-31 | 4.8265元 | 4.8265元 |
| 2026-08-28 | 4.7348元 | 4.7348元 |
| 2026-08-27 | 4.8547元 | 4.8547元 |
| 2026-08-26 | 4.6352元 | 4.6352元 |
| 2026-08-25 | 4.6630元 | 4.6630元 |
| 2026-08-24 | 4.6566元 | 4.6566元 |
| 2026-08-21 | 4.7883元 | 4.7883元 |
| 2026-08-20 | 4.6920元 | 4.6920元 |
| 2026-08-19 | 4.5910元 | 4.5910元 |
| 2026-08-18 | 5.0153元 | 5.0153元 |
| 2026-08-17 | 5.0266元 | 5.0266元 |
| 2026-08-14 | 4.7873元 | 4.7873元 |
| 2026-08-13 | 4.6489元 | 4.6489元 |
| 2026-08-12 | 4.6677元 | 4.6677元 |
| 2026-08-11 | 4.5246元 | 4.5246元 |
| 2026-08-10 | 4.5255元 | 4.5255元 |
| 2026-08-07 | 4.5952元 | 4.5952元 |
| 2026-08-06 | 4.4280元 | 4.4280元 |
| 2026-08-05 | 4.3300元 | 4.3300元 |
| 2026-08-04 | 4.1479元 | 4.1479元 |
| 2026-08-03 | 3.7958元 | 3.7958元 |
| 2026-07-31 | 3.8930元 | 3.8930元 |
| 2026-07-30 | 3.7069元 | 3.7069元 |
| 2026-07-29 | 4.0301元 | 4.0301元 |
| 2026-07-28 | 4.0955元 | 4.0955元 |
| 2026-07-27 | 4.4908元 | 4.4908元 |
| 2026-07-24 | 4.3053元 | 4.3053元 |
| 2026-07-23 | 4.3843元 | 4.3843元 |
| 2026-07-22 | 4.4481元 | 4.4481元 |
| 2026-07-21 | 4.5583元 | 4.5583元 |
| 2026-07-20 | 4.1977元 | 4.1977元 |
| 2026-07-17 | 4.4620元 | 4.4620元 |
| 2026-07-16 | 4.9881元 | 4.9881元 |
| 2026-07-15 | 5.1920元 | 5.1920元 |
| 2026-07-14 | 5.3751元 | 5.3751元 |
| 2026-07-13 | 5.1117元 | 5.1117元 |
| 2026-07-10 | 5.4114元 | 5.4114元 |
| 2026-07-09 | 5.6193元 | 5.6193元 |
| 2026-07-08 | 5.3576元 | 5.3576元 |
| 2026-07-07 | 5.4780元 | 5.4780元 |
| 2026-07-06 | 5.5283元 | 5.5283元 |
| 2026-07-03 | 5.7485元 | 5.7485元 |
| 2026-07-02 | 5.7314元 | 5.7314元 |
| 2026-07-01 | 6.0467元 | 6.0467元 |
| 2026-06-30 | 6.2007元 | 6.2007元 |
| 2026-06-29 | 6.0171元 | 6.0171元 |
| 2026-06-26 | 6.2005元 | 6.2005元 |
| 2026-06-25 | 6.3837元 | 6.3837元 |
| 2026-06-24 | 6.1824元 | 6.1824元 |