长城中小盘混合C (015722.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理余欢基金类型混合型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.3843元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (1728 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中小盘混合(200012) |
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长城中小盘混合C(015722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 4.3843元 | 4.3843元 |
| 2026-07-22 | 4.4481元 | 4.4481元 |
| 2026-07-21 | 4.5583元 | 4.5583元 |
| 2026-07-20 | 4.1977元 | 4.1977元 |
| 2026-07-17 | 4.4620元 | 4.4620元 |
| 2026-07-16 | 4.9881元 | 4.9881元 |
| 2026-07-15 | 5.1920元 | 5.1920元 |
| 2026-07-14 | 5.3751元 | 5.3751元 |
| 2026-07-13 | 5.1117元 | 5.1117元 |
| 2026-07-10 | 5.4114元 | 5.4114元 |
| 2026-07-09 | 5.6193元 | 5.6193元 |
| 2026-07-08 | 5.3576元 | 5.3576元 |
| 2026-07-07 | 5.4780元 | 5.4780元 |
| 2026-07-06 | 5.5283元 | 5.5283元 |
| 2026-07-03 | 5.7485元 | 5.7485元 |
| 2026-07-02 | 5.7314元 | 5.7314元 |
| 2026-07-01 | 6.0467元 | 6.0467元 |
| 2026-06-30 | 6.2007元 | 6.2007元 |
| 2026-06-29 | 6.0171元 | 6.0171元 |
| 2026-06-26 | 6.2005元 | 6.2005元 |
| 2026-06-25 | 6.3837元 | 6.3837元 |
| 2026-06-24 | 6.1824元 | 6.1824元 |
| 2026-06-23 | 5.9490元 | 5.9490元 |
| 2026-06-22 | 6.1925元 | 6.1925元 |
| 2026-06-18 | 6.1226元 | 6.1226元 |
| 2026-06-17 | 5.9553元 | 5.9553元 |
| 2026-06-16 | 5.8033元 | 5.8033元 |
| 2026-06-15 | 5.6239元 | 5.6239元 |
| 2026-06-12 | 5.1445元 | 5.1445元 |
| 2026-06-11 | 5.1387元 | 5.1387元 |
| 2026-06-10 | 5.1511元 | 5.1511元 |
| 2026-06-09 | 5.3141元 | 5.3141元 |
| 2026-06-08 | 5.0371元 | 5.0371元 |
| 2026-06-05 | 5.2110元 | 5.2110元 |
| 2026-06-04 | 5.3698元 | 5.3698元 |
| 2026-06-03 | 5.2491元 | 5.2491元 |
| 2026-06-02 | 5.1450元 | 5.1450元 |
| 2026-06-01 | 4.9745元 | 4.9745元 |
| 2026-05-29 | 5.2304元 | 5.2304元 |
| 2026-05-28 | 5.3721元 | 5.3721元 |
| 2026-05-27 | 5.1320元 | 5.1320元 |
| 2026-05-26 | 5.1959元 | 5.1959元 |
| 2026-05-25 | 5.2393元 | 5.2393元 |
| 2026-05-22 | 5.0748元 | 5.0748元 |
| 2026-05-21 | 4.8032元 | 4.8032元 |
| 2026-05-20 | 4.9975元 | 4.9975元 |
| 2026-05-19 | 4.9393元 | 4.9393元 |
| 2026-05-18 | 4.8935元 | 4.8935元 |
| 2026-05-15 | 4.8465元 | 4.8465元 |
| 2026-05-14 | 4.9591元 | 4.9591元 |