长城中小盘混合C (015722.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理余欢基金类型混合型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.7485元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率19.82% (1116 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中小盘混合(200012) |
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长城中小盘混合C(015722) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.55元 | 3,926.51万 | 1,106.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.07元 | 1.43亿 | 4,640.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.72元 | 283.02万 | 104.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 99.70万 | 48.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.16元 | 102.51万 | 47.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.97元 | 100.90万 | 51.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.08元 | 106.36万 | 51.15万元 | -- |