易米开泰混合A(015703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-31 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-19 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-06 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-30 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-27 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |