易米开泰混合A(015703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-19 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-12-18 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-12-17 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-12-16 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-15 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-12 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-11 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-12-10 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-08 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-05 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-12-04 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-12-03 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-12-02 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-12-01 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-28 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-11-27 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-11-26 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-11-25 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-11-24 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2025-11-21 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-11-20 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-11-19 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-11-18 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-11-17 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-11-14 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-11-13 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-11-12 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2025-11-11 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-11-10 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-11-07 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-11-06 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-11-05 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-11-04 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-11-03 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-10-31 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-10-30 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-10-29 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-10-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-10-27 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-10-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-10-23 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-10-22 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-10-21 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-10-20 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-10-17 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-10-16 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-10-15 | 0.9738元 | 0.9738元 |