易米开泰混合A(015703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-23 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-22 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-21 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-07-20 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-17 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-16 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-07-15 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-07-14 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-07-13 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-07-10 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-07-09 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-07-08 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-07-07 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-07-06 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-07-03 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-07-02 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-07-01 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-06-30 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-06-29 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-06-26 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-06-25 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-06-24 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-06-23 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-06-22 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-06-18 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-06-17 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-06-16 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-06-15 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-06-12 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-11 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-10 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-09 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-06-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-05 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-04 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-03 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-02 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-01 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-29 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-05-28 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-27 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-26 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-05-25 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-05-22 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-05-21 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-20 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-19 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-18 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-15 | 1.3800元 | 1.3800元 |