易米开泰混合A(015703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-07-01 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-06-30 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-06-29 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-06-26 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-06-25 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-06-24 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-06-23 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-06-22 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-06-18 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-06-17 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-06-16 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-06-15 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-06-12 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-11 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-10 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-09 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-06-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-05 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-04 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-03 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-02 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-01 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-29 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-05-28 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-27 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-26 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-05-25 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-05-22 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-05-21 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-20 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-19 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-18 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-15 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-14 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-05-13 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-12 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-11 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-07 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-06 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-30 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-29 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-28 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-23 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-21 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |