易米开泰混合A(015703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-06 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-30 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-27 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-01-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-05 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-31 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-12-30 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-29 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-26 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-12-25 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-23 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-19 | 0.9118元 | 0.9118元 |