易米开泰混合A(015703) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 3,263.21万 | 3,386.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,814.14万 | 3,771.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 3,488.73万 | 4,330.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 3,610.14万 | 4,654.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 3,954.76万 | 5,110.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 4,085.93万 | 5,517.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 3,768.38万 | 5,777.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,802.20万 | 6,671.57万元 | -- |