易米开泰混合A(015703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-27 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-01-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-05 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-31 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-12-30 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-29 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-26 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-12-25 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-23 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-19 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-12-18 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-12-17 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-12-16 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-15 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-12 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-11 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-12-10 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-08 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-05 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-12-04 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-12-03 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-12-02 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-12-01 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-28 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-11-27 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-11-26 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-11-25 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-11-24 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2025-11-21 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-11-20 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-11-19 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-11-18 | 0.9149元 | 0.9149元 |