瑞达策略优选混合发起C (015695.jj 已退市) 瑞达基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-16 | 基金类型混合型成立日期2022-05-17退市时间2025-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6637元 (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率-12.78% (8689 / 8829) |
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瑞达策略优选混合发起C(015695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-16 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2025-05-15 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2025-05-14 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2025-05-13 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2025-05-12 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2025-05-09 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2025-05-08 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2025-05-07 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2025-05-06 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2025-04-30 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2025-04-29 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2025-04-28 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2025-04-25 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2025-04-24 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2025-04-23 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2025-04-22 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2025-04-21 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2025-04-18 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2025-04-17 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2025-04-16 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2025-04-15 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2025-04-14 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2025-04-11 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2025-04-10 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2025-04-09 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2025-04-08 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2025-04-07 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2025-04-03 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2025-04-02 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2025-04-01 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2025-03-31 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2025-03-28 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2025-03-27 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2025-03-26 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2025-03-25 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2025-03-24 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2025-03-21 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2025-03-20 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2025-03-19 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2025-03-18 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2025-03-17 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2025-03-14 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2025-03-13 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2025-03-12 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2025-03-11 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2025-03-10 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2025-03-07 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2025-03-06 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2025-03-05 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2025-03-04 | 0.7010元 | 0.7010元 |