瑞达策略优选混合发起C (015695.jj 已退市) 瑞达基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-16 | 基金类型混合型成立日期2022-05-17退市时间2025-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6637元 (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率-12.78% (8689 / 8829) |
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瑞达策略优选混合发起C(015695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7.44万元 | 1.20% | 1.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.76万元 | 1.20% | 6,272.00元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 10.98万元 | 1.20% | 1.59万元 | 0.20% |