富国中小盘精选混合C(015690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 6.4870元 | 6.4870元 |
| 2026-09-10 | 6.5290元 | 6.5290元 |
| 2026-09-09 | 6.5510元 | 6.5510元 |
| 2026-09-08 | 6.5440元 | 6.5440元 |
| 2026-09-07 | 6.5220元 | 6.5220元 |
| 2026-09-04 | 6.2780元 | 6.2780元 |
| 2026-09-03 | 6.3790元 | 6.3790元 |
| 2026-09-02 | 6.3890元 | 6.3890元 |
| 2026-09-01 | 6.4670元 | 6.4670元 |
| 2026-08-31 | 6.6100元 | 6.6100元 |
| 2026-08-28 | 6.5320元 | 6.5320元 |
| 2026-08-27 | 6.5690元 | 6.5690元 |
| 2026-08-26 | 6.3960元 | 6.3960元 |
| 2026-08-25 | 6.3430元 | 6.3430元 |
| 2026-08-24 | 6.3630元 | 6.3630元 |
| 2026-08-21 | 6.5090元 | 6.5090元 |
| 2026-08-20 | 6.4260元 | 6.4260元 |
| 2026-08-19 | 6.3890元 | 6.3890元 |
| 2026-08-18 | 6.7820元 | 6.7820元 |
| 2026-08-17 | 6.8710元 | 6.8710元 |
| 2026-08-14 | 6.6600元 | 6.6600元 |
| 2026-08-13 | 6.6330元 | 6.6330元 |
| 2026-08-12 | 6.6850元 | 6.6850元 |
| 2026-08-11 | 6.5950元 | 6.5950元 |
| 2026-08-10 | 6.5700元 | 6.5700元 |
| 2026-08-07 | 6.6700元 | 6.6700元 |
| 2026-08-06 | 6.5190元 | 6.5190元 |
| 2026-08-05 | 6.4840元 | 6.4840元 |
| 2026-08-04 | 6.3710元 | 6.3710元 |
| 2026-08-03 | 6.0890元 | 6.0890元 |
| 2026-07-31 | 6.1920元 | 6.1920元 |
| 2026-07-30 | 5.9610元 | 5.9610元 |
| 2026-07-29 | 6.3430元 | 6.3430元 |
| 2026-07-28 | 6.3770元 | 6.3770元 |
| 2026-07-27 | 6.8700元 | 6.8700元 |
| 2026-07-24 | 6.7390元 | 6.7390元 |
| 2026-07-23 | 6.8540元 | 6.8540元 |
| 2026-07-22 | 7.0650元 | 7.0650元 |
| 2026-07-21 | 7.3140元 | 7.3140元 |
| 2026-07-20 | 6.8630元 | 6.8630元 |
| 2026-07-17 | 7.0420元 | 7.0420元 |
| 2026-07-16 | 7.5390元 | 7.5390元 |
| 2026-07-15 | 7.6530元 | 7.6530元 |
| 2026-07-14 | 7.7590元 | 7.7590元 |
| 2026-07-13 | 7.4350元 | 7.4350元 |
| 2026-07-10 | 7.7230元 | 7.7230元 |
| 2026-07-09 | 8.0550元 | 8.0550元 |
| 2026-07-08 | 7.6010元 | 7.6010元 |
| 2026-07-07 | 7.6400元 | 7.6400元 |
| 2026-07-06 | 7.6730元 | 7.6730元 |