富国中小盘精选混合C (015690.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.8540元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率27.44% (414 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中小盘精选混合(000940) |
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富国中小盘精选混合C(015690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 6.8540元 | 6.8540元 |
| 2026-07-22 | 7.0650元 | 7.0650元 |
| 2026-07-21 | 7.3140元 | 7.3140元 |
| 2026-07-20 | 6.8630元 | 6.8630元 |
| 2026-07-17 | 7.0420元 | 7.0420元 |
| 2026-07-16 | 7.5390元 | 7.5390元 |
| 2026-07-15 | 7.6530元 | 7.6530元 |
| 2026-07-14 | 7.7590元 | 7.7590元 |
| 2026-07-13 | 7.4350元 | 7.4350元 |
| 2026-07-10 | 7.7230元 | 7.7230元 |
| 2026-07-09 | 8.0550元 | 8.0550元 |
| 2026-07-08 | 7.6010元 | 7.6010元 |
| 2026-07-07 | 7.6400元 | 7.6400元 |
| 2026-07-06 | 7.6730元 | 7.6730元 |
| 2026-07-03 | 7.8270元 | 7.8270元 |
| 2026-07-02 | 7.7840元 | 7.7840元 |
| 2026-07-01 | 8.2880元 | 8.2880元 |
| 2026-06-30 | 8.5800元 | 8.5800元 |
| 2026-06-29 | 8.3020元 | 8.3020元 |
| 2026-06-26 | 8.4080元 | 8.4080元 |
| 2026-06-25 | 8.7530元 | 8.7530元 |
| 2026-06-24 | 8.4060元 | 8.4060元 |
| 2026-06-23 | 8.2870元 | 8.2870元 |
| 2026-06-22 | 8.6320元 | 8.6320元 |
| 2026-06-18 | 8.5920元 | 8.5920元 |
| 2026-06-17 | 8.2930元 | 8.2930元 |
| 2026-06-16 | 7.9940元 | 7.9940元 |
| 2026-06-15 | 7.7390元 | 7.7390元 |
| 2026-06-12 | 7.2970元 | 7.2970元 |
| 2026-06-11 | 7.2950元 | 7.2950元 |
| 2026-06-10 | 7.3600元 | 7.3600元 |
| 2026-06-09 | 7.5670元 | 7.5670元 |
| 2026-06-08 | 7.2630元 | 7.2630元 |
| 2026-06-05 | 7.4150元 | 7.4150元 |
| 2026-06-04 | 7.7110元 | 7.7110元 |
| 2026-06-03 | 7.5710元 | 7.5710元 |
| 2026-06-02 | 7.4750元 | 7.4750元 |
| 2026-06-01 | 7.1430元 | 7.1430元 |
| 2026-05-29 | 7.4600元 | 7.4600元 |
| 2026-05-28 | 7.5690元 | 7.5690元 |
| 2026-05-27 | 7.4110元 | 7.4110元 |
| 2026-05-26 | 7.5740元 | 7.5740元 |
| 2026-05-25 | 7.4880元 | 7.4880元 |
| 2026-05-22 | 7.1300元 | 7.1300元 |
| 2026-05-21 | 6.7750元 | 6.7750元 |
| 2026-05-20 | 6.9800元 | 6.9800元 |
| 2026-05-19 | 6.9250元 | 6.9250元 |
| 2026-05-18 | 6.9200元 | 6.9200元 |
| 2026-05-15 | 6.8130元 | 6.8130元 |
| 2026-05-14 | 7.0080元 | 7.0080元 |