富国中小盘精选混合C (015690.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.7750元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率28.41% (573 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中小盘精选混合(000940) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中小盘精选混合C(015690) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.11元 | 14.85亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.08元 | 17.14亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.91元 | 14.27亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.09元 | 4.41亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.80元 | 4.30亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.57元 | 2.78亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.48元 | 9.36亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.35元 | 4.04亿 | 1.72亿元 | -- |