富国中小盘精选混合C (015690.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.2650元 (2026-02-13) 基金经理曹晋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率22.12% (710 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中小盘精选混合A/B |
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富国中小盘精选混合C(015690) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.08元 | 17.14亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.91元 | 14.27亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.09元 | 4.41亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.80元 | 4.30亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.57元 | 2.78亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.48元 | 9.36亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.35元 | 4.04亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.93亿 | 1.77亿元 | -- |