富国中小盘精选混合C (015690.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.1300元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率30.07% (543 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中小盘精选混合(000940) |
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富国中小盘精选混合C(015690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 7.1300元 | 7.1300元 |
| 2026-05-21 | 6.7750元 | 6.7750元 |
| 2026-05-20 | 6.9800元 | 6.9800元 |
| 2026-05-19 | 6.9250元 | 6.9250元 |
| 2026-05-18 | 6.9200元 | 6.9200元 |
| 2026-05-15 | 6.8130元 | 6.8130元 |
| 2026-05-14 | 7.0080元 | 7.0080元 |
| 2026-05-13 | 7.1770元 | 7.1770元 |
| 2026-05-12 | 7.0120元 | 7.0120元 |
| 2026-05-11 | 6.9170元 | 6.9170元 |
| 2026-05-08 | 6.7650元 | 6.7650元 |
| 2026-05-07 | 6.6720元 | 6.6720元 |
| 2026-05-06 | 6.3900元 | 6.3900元 |
| 2026-04-30 | 6.2850元 | 6.2850元 |
| 2026-04-29 | 6.3140元 | 6.3140元 |
| 2026-04-28 | 6.3320元 | 6.3320元 |
| 2026-04-27 | 6.4440元 | 6.4440元 |
| 2026-04-24 | 6.3800元 | 6.3800元 |
| 2026-04-23 | 6.5170元 | 6.5170元 |
| 2026-04-22 | 6.6310元 | 6.6310元 |
| 2026-04-21 | 6.3470元 | 6.3470元 |
| 2026-04-20 | 6.2920元 | 6.2920元 |
| 2026-04-17 | 6.2880元 | 6.2880元 |
| 2026-04-16 | 6.0330元 | 6.0330元 |
| 2026-04-15 | 5.8890元 | 5.8890元 |
| 2026-04-14 | 5.9670元 | 5.9670元 |
| 2026-04-13 | 5.8330元 | 5.8330元 |
| 2026-04-10 | 5.8480元 | 5.8480元 |
| 2026-04-09 | 5.6770元 | 5.6770元 |
| 2026-04-08 | 5.6070元 | 5.6070元 |
| 2026-04-07 | 5.2850元 | 5.2850元 |
| 2026-04-03 | 5.2820元 | 5.2820元 |
| 2026-04-02 | 5.2050元 | 5.2050元 |
| 2026-04-01 | 5.3070元 | 5.3070元 |
| 2026-03-31 | 5.1080元 | 5.1080元 |
| 2026-03-30 | 5.2160元 | 5.2160元 |
| 2026-03-27 | 5.2110元 | 5.2110元 |
| 2026-03-26 | 5.1830元 | 5.1830元 |
| 2026-03-25 | 5.2880元 | 5.2880元 |
| 2026-03-24 | 5.1660元 | 5.1660元 |
| 2026-03-23 | 5.0640元 | 5.0640元 |
| 2026-03-20 | 5.3060元 | 5.3060元 |
| 2026-03-19 | 5.2780元 | 5.2780元 |
| 2026-03-18 | 5.3540元 | 5.3540元 |
| 2026-03-17 | 5.2480元 | 5.2480元 |
| 2026-03-16 | 5.3540元 | 5.3540元 |
| 2026-03-13 | 5.2700元 | 5.2700元 |
| 2026-03-12 | 5.2790元 | 5.2790元 |
| 2026-03-11 | 5.3360元 | 5.3360元 |
| 2026-03-10 | 5.3720元 | 5.3720元 |