富国中小盘精选混合C (015690.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.2650元 (2026-02-13) 基金经理曹晋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率22.12% (710 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中小盘精选混合A/B |
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富国中小盘精选混合C(015690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 5.2650元 | 5.2650元 |
| 2026-02-12 | 5.3130元 | 5.3130元 |
| 2026-02-11 | 5.2820元 | 5.2820元 |
| 2026-02-10 | 5.3540元 | 5.3540元 |
| 2026-02-09 | 5.3250元 | 5.3250元 |
| 2026-02-06 | 5.2140元 | 5.2140元 |
| 2026-02-05 | 5.2260元 | 5.2260元 |
| 2026-02-04 | 5.2500元 | 5.2500元 |
| 2026-02-03 | 5.3660元 | 5.3660元 |
| 2026-02-02 | 5.3290元 | 5.3290元 |
| 2026-01-30 | 5.4580元 | 5.4580元 |
| 2026-01-29 | 5.3890元 | 5.3890元 |
| 2026-01-28 | 5.4880元 | 5.4880元 |
| 2026-01-27 | 5.4780元 | 5.4780元 |
| 2026-01-26 | 5.3650元 | 5.3650元 |
| 2026-01-23 | 5.4360元 | 5.4360元 |
| 2026-01-22 | 5.5440元 | 5.5440元 |
| 2026-01-21 | 5.4490元 | 5.4490元 |
| 2026-01-20 | 5.3360元 | 5.3360元 |
| 2026-01-19 | 5.4410元 | 5.4410元 |
| 2026-01-16 | 5.4880元 | 5.4880元 |
| 2026-01-15 | 5.4720元 | 5.4720元 |
| 2026-01-14 | 5.3690元 | 5.3690元 |
| 2026-01-13 | 5.2830元 | 5.2830元 |
| 2026-01-12 | 5.3980元 | 5.3980元 |
| 2026-01-09 | 5.2960元 | 5.2960元 |
| 2026-01-08 | 5.2600元 | 5.2600元 |
| 2026-01-07 | 5.2900元 | 5.2900元 |
| 2026-01-06 | 5.1920元 | 5.1920元 |
| 2026-01-05 | 5.2030元 | 5.2030元 |
| 2025-12-31 | 5.0780元 | 5.0780元 |
| 2025-12-30 | 5.1460元 | 5.1460元 |
| 2025-12-29 | 5.1630元 | 5.1630元 |
| 2025-12-26 | 5.1110元 | 5.1110元 |
| 2025-12-25 | 5.1470元 | 5.1470元 |
| 2025-12-24 | 5.1440元 | 5.1440元 |
| 2025-12-23 | 5.0610元 | 5.0610元 |
| 2025-12-22 | 5.0390元 | 5.0390元 |
| 2025-12-19 | 4.8530元 | 4.8530元 |
| 2025-12-18 | 4.8880元 | 4.8880元 |
| 2025-12-17 | 5.0030元 | 5.0030元 |
| 2025-12-16 | 4.7640元 | 4.7640元 |
| 2025-12-15 | 4.8300元 | 4.8300元 |
| 2025-12-12 | 4.9280元 | 4.9280元 |
| 2025-12-11 | 4.8600元 | 4.8600元 |
| 2025-12-10 | 4.9840元 | 4.9840元 |
| 2025-12-09 | 4.9620元 | 4.9620元 |
| 2025-12-08 | 4.8490元 | 4.8490元 |
| 2025-12-05 | 4.6820元 | 4.6820元 |
| 2025-12-04 | 4.6650元 | 4.6650元 |