鹏华中证环保产业指数(LOF)C (015685.jj ) 中证环保 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8900元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (4888 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证环保产业指数（LOF）(160634) 、鹏华中证环保产业指数(LOF)I |
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鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-22 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-21 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-20 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-17 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-16 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-15 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-14 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-13 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-07-10 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-09 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-07 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-06 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-03 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-02 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-26 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-08 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-28 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-22 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-21 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |