鹏华中证环保产业指数(LOF)C (015685.jj ) 中证环保 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0519元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (4642 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 、鹏华中证环保产业指数(LOF)I |
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鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 769.12万 | 792.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 941.79万 | 951.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 988.93万 | 1,350.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1,044.19万 | 1,430.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1,109.17万 | 1,460.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1,521.28万 | 1,924.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1,281.04万 | 1,924.64万元 | -- |