鹏华中证环保产业指数(LOF)C (015685.jj ) 中证环保 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8257元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% (5074 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 、鹏华中证环保产业指数(LOF)I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 607.10万 | 601.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 750.78万 | 743.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 769.12万 | 792.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 941.79万 | 951.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 988.93万 | 1,350.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1,044.19万 | 1,430.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1,109.17万 | 1,460.59万元 | -- |