鹏华中证环保产业指数(LOF)C (015685.jj ) 中证环保 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8968元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (5085 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 、鹏华中证环保产业指数(LOF)I |
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鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 93.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 742.30万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 56.07万 | 0.43% |
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