鹏华中证环保产业指数(LOF)C (015685.jj ) 中证环保 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9899元 (2026-04-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (4772 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 、鹏华中证环保产业指数(LOF)I |
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鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-03 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-02 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-31 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-23 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-02 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-01-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |