鹏华中证环保产业指数(LOF)C (015685.jj ) 中证环保 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8257元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% (5074 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 、鹏华中证环保产业指数(LOF)I |
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鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-10-08 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-09-30 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-09-29 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-09-28 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-09-24 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-09-23 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-09-22 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-09-21 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-09-18 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-09-17 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-09-16 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-09-15 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-09-14 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-09-11 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-09-10 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-09-09 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-09-08 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-09-07 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-09-04 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-09-03 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-09-02 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-09-01 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-31 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-28 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-08-27 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-26 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-08-25 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-08-24 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-21 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-08-20 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-19 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-08-18 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-08-17 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-14 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-08-13 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-12 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-08-11 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-08-10 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-07 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-06 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-08-04 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-03 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-31 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-30 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-29 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-07-28 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-27 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-24 | 0.8711元 | 0.8711元 |