鹏华中证环保产业指数(LOF)C (015685.jj ) 中证环保 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8916元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (5076 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 、鹏华中证环保产业指数(LOF)I |
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鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-19 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-08-18 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-08-17 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-14 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-08-13 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-12 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-08-11 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-08-10 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-07 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-06 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-08-04 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-03 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-31 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-30 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-29 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-07-28 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-27 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-24 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-23 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-22 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-21 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-20 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-17 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-16 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-15 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-14 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-13 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-07-10 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-09 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-07 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-06 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-03 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-02 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-26 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |