银华盛利混合发起式C (015684.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2022-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4449元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (2493 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛利混合发起式(006348) |
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银华盛利混合发起式C(015684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.4449元 | 4.4449元 |
| 2026-07-02 | 4.4397元 | 4.4397元 |
| 2026-07-01 | 4.8927元 | 4.8927元 |
| 2026-06-30 | 5.0329元 | 5.0329元 |
| 2026-06-29 | 4.9490元 | 4.9490元 |
| 2026-06-26 | 5.0133元 | 5.0133元 |
| 2026-06-25 | 5.3072元 | 5.3072元 |
| 2026-06-24 | 5.0439元 | 5.0439元 |
| 2026-06-23 | 4.8784元 | 4.8784元 |
| 2026-06-22 | 5.1052元 | 5.1052元 |
| 2026-06-18 | 4.9307元 | 4.9307元 |
| 2026-06-17 | 4.7818元 | 4.7818元 |
| 2026-06-16 | 4.6004元 | 4.6004元 |
| 2026-06-15 | 4.4523元 | 4.4523元 |
| 2026-06-12 | 4.1141元 | 4.1141元 |
| 2026-06-11 | 4.1942元 | 4.1942元 |
| 2026-06-10 | 4.1760元 | 4.1760元 |
| 2026-06-09 | 4.2890元 | 4.2890元 |
| 2026-06-08 | 4.0512元 | 4.0512元 |
| 2026-06-05 | 4.1145元 | 4.1145元 |
| 2026-06-04 | 4.3084元 | 4.3084元 |
| 2026-06-03 | 4.3033元 | 4.3033元 |
| 2026-06-02 | 4.1429元 | 4.1429元 |
| 2026-06-01 | 3.9783元 | 3.9783元 |
| 2026-05-29 | 4.1543元 | 4.1543元 |
| 2026-05-28 | 4.2951元 | 4.2951元 |
| 2026-05-27 | 4.2022元 | 4.2022元 |
| 2026-05-26 | 4.2742元 | 4.2742元 |
| 2026-05-25 | 4.2917元 | 4.2917元 |
| 2026-05-22 | 4.1009元 | 4.1009元 |
| 2026-05-21 | 3.9278元 | 3.9278元 |
| 2026-05-20 | 4.1116元 | 4.1116元 |
| 2026-05-19 | 4.0188元 | 4.0188元 |
| 2026-05-18 | 3.9629元 | 3.9629元 |
| 2026-05-15 | 3.9346元 | 3.9346元 |
| 2026-05-14 | 3.9994元 | 3.9994元 |
| 2026-05-13 | 4.0686元 | 4.0686元 |
| 2026-05-12 | 3.9374元 | 3.9374元 |
| 2026-05-11 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-05-08 | 3.8137元 | 3.8137元 |
| 2026-05-07 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2026-05-06 | 3.8081元 | 3.8081元 |
| 2026-04-30 | 3.7046元 | 3.7046元 |
| 2026-04-29 | 3.5861元 | 3.5861元 |
| 2026-04-28 | 3.5184元 | 3.5184元 |
| 2026-04-27 | 3.5814元 | 3.5814元 |
| 2026-04-24 | 3.5553元 | 3.5553元 |
| 2026-04-23 | 3.5947元 | 3.5947元 |
| 2026-04-22 | 3.6654元 | 3.6654元 |
| 2026-04-21 | 3.5695元 | 3.5695元 |