银华盛利混合发起式C(015684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.5727元 | 3.5727元 |
| 2026-09-02 | 3.5339元 | 3.5339元 |
| 2026-09-01 | 3.6014元 | 3.6014元 |
| 2026-08-31 | 3.7033元 | 3.7033元 |
| 2026-08-28 | 3.6545元 | 3.6545元 |
| 2026-08-27 | 3.7396元 | 3.7396元 |
| 2026-08-26 | 3.5952元 | 3.5952元 |
| 2026-08-25 | 3.5929元 | 3.5929元 |
| 2026-08-24 | 3.6054元 | 3.6054元 |
| 2026-08-21 | 3.7473元 | 3.7473元 |
| 2026-08-20 | 3.6744元 | 3.6744元 |
| 2026-08-19 | 3.6315元 | 3.6315元 |
| 2026-08-18 | 3.9200元 | 3.9200元 |
| 2026-08-17 | 3.9262元 | 3.9262元 |
| 2026-08-14 | 3.7706元 | 3.7706元 |
| 2026-08-13 | 3.7107元 | 3.7107元 |
| 2026-08-12 | 3.7216元 | 3.7216元 |
| 2026-08-11 | 3.5909元 | 3.5909元 |
| 2026-08-10 | 3.6090元 | 3.6090元 |
| 2026-08-07 | 3.6887元 | 3.6887元 |
| 2026-08-06 | 3.5424元 | 3.5424元 |
| 2026-08-05 | 3.4663元 | 3.4663元 |
| 2026-08-04 | 3.4081元 | 3.4081元 |
| 2026-08-03 | 3.0929元 | 3.0929元 |
| 2026-07-31 | 3.1271元 | 3.1271元 |
| 2026-07-30 | 2.9796元 | 2.9796元 |
| 2026-07-29 | 3.2752元 | 3.2752元 |
| 2026-07-28 | 3.2783元 | 3.2783元 |
| 2026-07-27 | 3.6490元 | 3.6490元 |
| 2026-07-24 | 3.4871元 | 3.4871元 |
| 2026-07-23 | 3.5324元 | 3.5324元 |
| 2026-07-22 | 3.5837元 | 3.5837元 |
| 2026-07-21 | 3.7184元 | 3.7184元 |
| 2026-07-20 | 3.4350元 | 3.4350元 |
| 2026-07-17 | 3.5107元 | 3.5107元 |
| 2026-07-16 | 3.8370元 | 3.8370元 |
| 2026-07-15 | 3.9618元 | 3.9618元 |
| 2026-07-14 | 4.0867元 | 4.0867元 |
| 2026-07-13 | 3.8489元 | 3.8489元 |
| 2026-07-10 | 4.0799元 | 4.0799元 |
| 2026-07-09 | 4.2869元 | 4.2869元 |
| 2026-07-08 | 4.0346元 | 4.0346元 |
| 2026-07-07 | 4.1365元 | 4.1365元 |
| 2026-07-06 | 4.2248元 | 4.2248元 |
| 2026-07-03 | 4.4449元 | 4.4449元 |
| 2026-07-02 | 4.4397元 | 4.4397元 |
| 2026-07-01 | 4.8927元 | 4.8927元 |
| 2026-06-30 | 5.0329元 | 5.0329元 |
| 2026-06-29 | 4.9490元 | 4.9490元 |
| 2026-06-26 | 5.0133元 | 5.0133元 |