银华盛利混合发起式C (015684.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2022-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5553元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (4430 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛利混合发起式A |
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银华盛利混合发起式C(015684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 3.5553元 | 3.5553元 |
| 2026-04-23 | 3.5947元 | 3.5947元 |
| 2026-04-22 | 3.6654元 | 3.6654元 |
| 2026-04-21 | 3.5695元 | 3.5695元 |
| 2026-04-20 | 3.5816元 | 3.5816元 |
| 2026-04-17 | 3.5708元 | 3.5708元 |
| 2026-04-16 | 3.4818元 | 3.4818元 |
| 2026-04-15 | 3.3843元 | 3.3843元 |
| 2026-04-14 | 3.4095元 | 3.4095元 |
| 2026-04-13 | 3.3344元 | 3.3344元 |
| 2026-04-10 | 3.3122元 | 3.3122元 |
| 2026-04-09 | 3.2095元 | 3.2095元 |
| 2026-04-08 | 3.2083元 | 3.2083元 |
| 2026-04-07 | 3.0473元 | 3.0473元 |
| 2026-04-03 | 3.0336元 | 3.0336元 |
| 2026-04-02 | 3.0289元 | 3.0289元 |
| 2026-04-01 | 3.0796元 | 3.0796元 |
| 2026-03-31 | 2.9702元 | 2.9702元 |
| 2026-03-30 | 3.0606元 | 3.0606元 |
| 2026-03-27 | 3.0998元 | 3.0998元 |
| 2026-03-26 | 3.0951元 | 3.0951元 |
| 2026-03-25 | 3.1291元 | 3.1291元 |
| 2026-03-24 | 3.0772元 | 3.0772元 |
| 2026-03-23 | 3.0455元 | 3.0455元 |
| 2026-03-20 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-03-19 | 3.0922元 | 3.0922元 |
| 2026-03-18 | 3.1407元 | 3.1407元 |
| 2026-03-17 | 3.0581元 | 3.0581元 |
| 2026-03-16 | 3.1584元 | 3.1584元 |
| 2026-03-13 | 3.1044元 | 3.1044元 |
| 2026-03-12 | 3.1352元 | 3.1352元 |
| 2026-03-11 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2026-03-10 | 3.1892元 | 3.1892元 |
| 2026-03-09 | 3.0908元 | 3.0908元 |
| 2026-03-06 | 3.1895元 | 3.1895元 |
| 2026-03-05 | 3.1952元 | 3.1952元 |
| 2026-03-04 | 3.1608元 | 3.1608元 |
| 2026-03-03 | 3.1978元 | 3.1978元 |
| 2026-03-02 | 3.3338元 | 3.3338元 |
| 2026-02-27 | 3.2819元 | 3.2819元 |
| 2026-02-26 | 3.3453元 | 3.3453元 |
| 2026-02-25 | 3.2774元 | 3.2774元 |
| 2026-02-24 | 3.2794元 | 3.2794元 |
| 2026-02-13 | 3.2529元 | 3.2529元 |
| 2026-02-12 | 3.2991元 | 3.2991元 |
| 2026-02-11 | 3.1955元 | 3.1955元 |
| 2026-02-10 | 3.2786元 | 3.2786元 |
| 2026-02-09 | 3.3019元 | 3.3019元 |
| 2026-02-06 | 3.1465元 | 3.1465元 |
| 2026-02-05 | 3.1838元 | 3.1838元 |