银华盛利混合发起式C (015684.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2022-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5947元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4309 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛利混合发起式A |
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银华盛利混合发起式C(015684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |