银华盛利混合发起式C (015684.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2022-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2917元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2742 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛利混合发起式(006348) |
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银华盛利混合发起式C(015684) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.97元 | 2,149.68万 | 723.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.01元 | 6,945.68万 | 2,308.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.92元 | 7,910.89万 | 2,712.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.15元 | 6,561.69万 | 3,056.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.27元 | 7,003.91万 | 3,087.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.19元 | 250.17万 | 114.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.17元 | 265.01万 | 122.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.88元 | 227.24万 | 121.18万元 | -- |