华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(015682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-20 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-07-17 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-16 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-15 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-14 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-07-13 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-10 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-09 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-07-08 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-07-07 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-07-06 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-07-03 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-07-02 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-01 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-06-30 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-06-29 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-06-26 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-06-25 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-06-24 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-06-23 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-22 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-06-16 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-15 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-12 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-11 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-10 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-09 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-06-08 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-06-05 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-06-04 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-06-03 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-06-02 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-01 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-29 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-05-28 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-05-27 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-26 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-05-25 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-05-22 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-05-21 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-05-20 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-19 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-18 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-15 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-05-14 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-05-13 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-12 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-11 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-08 | 0.8931元 | 0.8931元 |