华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(015682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-19 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-18 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-15 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-05-14 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-05-13 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-12 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-11 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-08 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-07 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-05-06 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-28 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-04-27 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-04-23 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-22 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-21 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-20 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-04-16 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-15 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-04-14 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-13 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-10 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-04-09 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-08 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-07 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-04-01 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-03-31 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-03-30 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-27 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-03-26 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-03-25 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-24 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-23 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-20 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-19 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-17 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-16 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-13 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-03-12 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-11 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-10 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-03-09 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-03-06 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-05 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-03-04 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-03-03 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-03-02 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-02-27 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-02-26 | 0.9129元 | 0.9129元 |