华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(015682) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,049.42万 | 11.92% |
| (其中) 股票 | 9,049.42万 | 11.92% | |
| 2 | 基金投资 | 6.18亿 | 81.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,574.68万 | 4.71% |
| (其中) 债券 | 3,574.68万 | 4.71% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 73.30万 | 0.10% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,137.61万 | 1.50% |
| 6 | 其他资产 | 290.06万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,055.60万 | 5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,505.74万 | 1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 252.29万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 212.00万 | 0.28% |
| 房地产业 | 162.62万 | 0.21% |
| 采矿业 | 52.99万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 26.16万 | 0.03% |
| 金融业 | 24.38万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.84万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.41万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.61%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 920.27万 | 1.21% |
| 通讯服务 | 695.14万 | 0.92% |
| 必需消费品 | 582.88万 | 0.77% |
| 工业 | 222.25万 | 0.29% |
| 保健 | 126.43万 | 0.17% |
| 信息技术 | 119.60万 | 0.16% |
| 非必需消费品 | 70.81万 | 0.09% |
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