华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(015682) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,482.91万 | 12.42% |
| (其中) 股票 | 8,482.91万 | 12.42% | |
| 2 | 基金投资 | 5.48亿 | 80.23% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,405.74万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 3,405.74万 | 4.98% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 529.78万 | 0.78% |
| 5 | 其他资产 | 1,090.64万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,464.77万 | 5.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,780.18万 | 2.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 247.38万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 202.32万 | 0.30% |
| 房地产业 | 126.21万 | 0.18% |
| 采矿业 | 62.05万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 60.85万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.31万 | 0.02% |
| 金融业 | 12.85万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.54万 | 0.005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.21万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.67%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 826.25万 | 1.21% |
| 必需消费品 | 661.39万 | 0.97% |
| 通讯服务 | 519.85万 | 0.76% |
| 工业 | 189.29万 | 0.28% |
| 非必需消费品 | 118.26万 | 0.17% |
| 保健 | 103.04万 | 0.15% |
| 信息技术 | 86.17万 | 0.13% |
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