华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(015682) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,954.67万 | 11.65% |
| (其中) 股票 | 6,954.67万 | 11.65% | |
| 2 | 基金投资 | 4.92亿 | 82.48% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,033.57万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 3,033.57万 | 5.08% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 361.29万 | 0.61% |
| 5 | 其他资产 | 108.61万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,716.01万 | 4.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,227.89万 | 2.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236.46万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 166.84万 | 0.28% |
| 房地产业 | 120.42万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 51.28万 | 0.09% |
| 采矿业 | 29.45万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.55万 | 0.03% |
| 金融业 | 14.11万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.98%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 765.91万 | 1.28% |
| 房地产 | 748.97万 | 1.25% |
| 通讯服务 | 366.52万 | 0.61% |
| 工业 | 182.84万 | 0.31% |
| 非必需消费品 | 139.64万 | 0.23% |
| 保健 | 96.84万 | 0.16% |
| 信息技术 | 75.93万 | 0.13% |
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