华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(015682) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.83元 | 4.27亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.87元 | 5.20亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6.03亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.85亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 7.86亿 | 9.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 8.57亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 8.32亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.89亿 | 10.46亿元 | -- |