华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(015682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-24 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-23 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-20 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-19 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-17 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-16 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-13 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-03-12 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-11 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-10 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-03-09 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-03-06 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-05 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-03-04 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-03-03 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-03-02 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-02-27 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-02-26 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-02-25 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-02-24 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-02-11 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-02-10 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-02-09 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-02-06 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-02-05 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-02-04 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-02-03 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-02-02 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-01-30 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-01-29 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-01-28 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-01-27 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-26 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-01-23 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-22 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-01-21 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-01-20 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-19 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-01-16 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-01-15 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-01-14 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-01-13 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-01-12 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-01-09 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-01-08 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-01-07 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-01-06 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-01-05 | 0.8934元 | 0.8934元 |