华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(015682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-06-05 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-06-04 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-06-03 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-06-02 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-01 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-29 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-05-28 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-05-27 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-26 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-05-25 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-05-22 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-05-21 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-05-20 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-19 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-18 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-15 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-05-14 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-05-13 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-12 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-11 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-08 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-07 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-05-06 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-28 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-04-27 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-04-23 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-22 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-21 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-20 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-04-16 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-15 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-04-14 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-13 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-10 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-04-09 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-08 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-07 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-04-01 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-03-31 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-03-30 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-27 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-03-26 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-03-25 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-24 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-23 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-20 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-19 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-17 | 0.8960元 | 0.8960元 |