华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(015682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-12-16 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2025-12-15 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-12-12 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-12-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2025-12-10 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-12-09 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-12-08 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-12-05 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-12-04 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-12-03 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-12-02 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-12-01 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-11-28 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-11-27 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2025-11-26 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-11-25 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-11-24 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2025-11-21 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-11-20 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-11-19 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-11-18 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2025-11-17 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2025-11-14 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-11-13 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-11-12 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-11-11 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-11-10 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-11-07 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-11-06 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-11-05 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-11-04 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-11-03 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-10-31 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-10-30 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-10-29 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-10-28 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-10-27 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-10-24 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-10-22 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-10-20 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-10-17 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2025-10-16 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-10-15 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-10-13 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-10-10 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2025-10-09 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-09-30 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-09-29 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-09-26 | 0.8880元 | 0.8880元 |