景顺长城沪深300指数增强C (015679.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5760元 (2026-03-31) 基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (3617 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强A |
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景顺长城沪深300指数增强C(015679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-03-30 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-03-27 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-03-26 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-03-25 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-03-24 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-03-23 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-03-20 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-03-19 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-03-18 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-03-17 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-03-16 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-03-13 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-03-12 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-03-11 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-03-10 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-03-09 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-03-06 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-03-05 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-03-04 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-03-03 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-03-02 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-02-27 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-02-26 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-02-25 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-02-24 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-02-13 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-02-12 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-02-11 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-02-10 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-02-09 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-02-06 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-02-05 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-02-04 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-02-03 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-02-02 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-01-30 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-01-29 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-01-28 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-01-27 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-01-26 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-01-23 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-01-22 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-01-21 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-01-20 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-01-19 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-01-16 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-01-15 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-01-14 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-01-13 | 2.7220元 | 2.7220元 |