景顺长城沪深300指数增强C (015679.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型指数型基金成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7830元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3264 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强(000311) 、景顺长城沪深300指数增强Y |
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景顺长城沪深300指数增强C(015679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-07-22 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-07-21 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-07-20 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-07-17 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-07-16 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-07-15 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-07-14 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-07-13 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-07-10 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-07-09 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-07-08 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-07-07 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-07-06 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-07-03 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-07-02 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-07-01 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-06-30 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-06-29 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-06-26 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-06-25 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2026-06-24 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-06-23 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-06-22 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-06-18 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-06-17 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-06-16 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-06-15 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-06-12 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-06-11 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-06-10 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-06-09 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-06-08 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-06-05 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-06-04 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-06-03 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-06-02 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-06-01 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-05-29 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-05-28 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-05-27 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-05-26 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-05-25 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-05-22 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-05-21 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-05-20 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-05-19 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-05-18 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-05-15 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-05-14 | 2.8750元 | 2.8750元 |