景顺长城沪深300指数增强C (015679.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6830元 (2026-02-06) 基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3710 / 5637) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强A |
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景顺长城沪深300指数增强C(015679) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.50亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 33.50亿 | 91.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 3.57% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 3.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.74亿 | 4.73% |
| 4 | 其他资产 | 2,585.34万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.88亿 | 43.13% |
| 金融业 | 7.48亿 | 20.32% |
| 采矿业 | 1.89亿 | 5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,474.61万 | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,733.73万 | 1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,179.10万 | 1.68% |
| 建筑业 | 5,080.16万 | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,395.80万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 3,092.34万 | 0.84% |
| 房地产业 | 1,761.27万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 631.55万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 206.44万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 34.60万 | 0.009% |
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