景顺长城沪深300指数增强C (015679.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理黎海威基金类型指数型基金成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6160元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (3318 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强A 、景顺长城沪深300指数增强Y |
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景顺长城沪深300指数增强C(015679) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.95元 | 6.76亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.58元 | 5.03亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.63元 | 4.64亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.58元 | 4.78亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.22元 | 3.61亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.18元 | 1.42亿 | 6,502.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.18元 | 5.29亿 | 2.43亿元 | -- |