景顺长城沪深300指数增强C (015679.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6270元 (2025-12-23) 基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (3441 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强A |
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景顺长城沪深300指数增强C(015679) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.58元 | 4.78亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.22元 | 3.61亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.18元 | 1.42亿 | 6,502.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.18元 | 5.29亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.23元 | 3.42亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.95元 | 3,617.31万 | 1,852.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,243.61万 | 1,638.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.93元 | 2,892.18万 | 1,496.22万元 | -- |