景顺长城沪深300指数增强C (015679.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理黎海威基金类型指数型基金成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6160元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (3318 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强A 、景顺长城沪深300指数增强Y |
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景顺长城沪深300指数增强C(015679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-10-09 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-10-08 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-09-30 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-09-29 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-09-28 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-09-24 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-09-23 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-09-22 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-09-21 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-09-18 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-09-17 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-09-16 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-09-15 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-09-14 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-09-11 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-09-10 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-09-09 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-09-08 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-09-07 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-09-04 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-09-03 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-09-02 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-09-01 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-08-31 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-08-28 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-08-27 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-08-26 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-08-25 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-08-24 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-08-21 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-08-20 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-08-19 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-08-18 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-08-17 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-08-14 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-08-13 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-08-12 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-08-11 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-08-10 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-08-07 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-08-06 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-08-05 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-08-04 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-08-03 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-07-31 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-07-30 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-07-29 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-07-28 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-07-27 | 2.7840元 | 2.7840元 |