景顺长城沪深300指数增强C (015679.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6010元 (2025-12-17) 基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (3413 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城沪深300指数增强C(015679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2025-12-16 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2025-12-15 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2025-12-12 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2025-12-11 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2025-12-10 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2025-12-09 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2025-12-08 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2025-12-05 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2025-12-04 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2025-12-03 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2025-12-02 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2025-12-01 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2025-11-28 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2025-11-27 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2025-11-26 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2025-11-25 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2025-11-24 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2025-11-21 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2025-11-20 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2025-11-19 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2025-11-18 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2025-11-17 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2025-11-14 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2025-11-13 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2025-11-12 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2025-11-11 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2025-11-10 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2025-11-07 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2025-11-06 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2025-11-05 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2025-11-04 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2025-11-03 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2025-10-31 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2025-10-30 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2025-10-29 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2025-10-28 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2025-10-27 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2025-10-24 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2025-10-23 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2025-10-22 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2025-10-21 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2025-10-20 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2025-10-17 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2025-10-16 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2025-10-15 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2025-10-14 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2025-10-13 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2025-10-10 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2025-10-09 | 2.6180元 | 2.6180元 |