景顺长城沪深300指数增强C (015679.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6830元 (2026-02-06) 基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3710 / 5637) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强A |
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景顺长城沪深300指数增强C(015679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-02-05 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-02-04 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-02-03 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-02-02 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-01-30 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-01-29 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-01-28 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-01-27 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-01-26 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-01-23 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-01-22 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-01-21 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-01-20 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-01-19 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-01-16 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-01-15 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-01-14 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-01-13 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-01-12 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-01-09 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-01-08 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-01-07 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-01-06 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-01-05 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2025-12-31 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2025-12-30 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2025-12-29 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2025-12-26 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2025-12-25 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2025-12-24 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2025-12-23 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2025-12-22 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2025-12-19 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2025-12-18 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2025-12-17 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2025-12-16 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2025-12-15 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2025-12-12 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2025-12-11 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2025-12-10 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2025-12-09 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2025-12-08 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2025-12-05 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2025-12-04 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2025-12-03 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2025-12-02 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2025-12-01 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2025-11-28 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2025-11-27 | 2.5500元 | 2.5500元 |